삼성전자 지분 투자로 인해 지난해와 올해 2단계 수직상승한 주식이 바로 레인보우로보틱스이다. 삼성이 투자한 지분을 갖고 있는 회사는 뭔가 다를 것이란 후광효과로 인한 상승이다. 2024년 반기 사업보고서 기준으로 삼성전자 지분 투자 관련주를 알아본다.
삼성전자 지분 투자 관련주-경영참여 13개 종목 Overview
삼성전자 지분 투자 관련주 가운데 경영참여 종목은 지난해에 비해 한 종목 줄어들었다. 솔브레인홀딩스의 지분을 지난해 초 2.2%를 들고 있다가 지난해 중간에 모두 처분했다. 대신 솔브레인 지분을 4.8%에서 5.6%로 끌어올린 뒤 그대로 유지하고 있다.
종합적으로 볼 때 삼성전자 지분 투자 관련주 가운데 경영참여 13개 종목의 지분은 지난해 연말에 비해 단 1주도 변함이 없이 그대로이다. 2020년 6개사에 투자했다.
투자 행태의 큰 특징을 보자면 지난 2020년 들어 공격적으로 경영참여 투자지분이 늘기 시작했다. 2017년 동진쎄미켐 이후 거의 3년 만이었다. 2021년에는 2개사에 그쳤고, 2023년에 삼성전자로 인해 폭등한 레인보우로보틱스 투자로 이어지고 있다. 2024년에는 아직 없다.
삼성전자 지분 투자 관련주 (경영참여) 간략 소개
13개 종목의 나열 순서는 지분이 높은 종목부터 낮은 종목이다. 시가총액 기준일은 2024년 9월 20일이다.
레인보우로보틱스(14.8%)-시가총액 2.65조 원
삼성전자가 향후 6년간 콜옵션을 행사할 수 있도록 투자했다. 2029년까지이다. 옵션을 행사할 경우 59.94%까지 지분이 늘어난다.
카이스트 교수가 만든 이족보행 휴머노이드 제조사이다. 기술력이 뛰어나다는 평을 받으며 삼성전자의 낙점을 받아 스타가 됐다.
개인적으로 이 주식을 사느니 테슬라를 사는 게 낫겠다고 생각한다. 이 주식은 너무 비싸다. 이제 남들이 다하는 식당이나 카페의 F&B로봇을 한다고 하니 조금 웃기다. 그냥 배 아픈 개미의 푸념이라고 듣고 넘겨도 좋다.
와이씨(11.7%)-시가총액 1.1조 원
반도체 가운데 후공정 장비 제조사이다. 메모리 웨이퍼 테스터 등이 주요 제품이다. 지난해 말인가 와이케이케이 시절 CXL 테마가 뜰 때 이것을 살까 말까 고민하다가 코리아써키트를 사서 망한 경험이 있다.
당시 3000원 대에 놀던 주식이 6000원, 8000원 대까지 폭등했는데, 불행하게도 나는 그 당시 삼성전자가 낙점한 회사인 줄 몰랐다. 여러 차례 6000원대로 회귀해도 기회를 줬는데도 이 주식을 세밀하게 찾아볼 생각을 안 했다. 역시 '아는 게 힘'이다.
에스앤에스텍(8.0%)-시가총액 5202억 원
블랭크마스크가 매출의 95%를 차지하는 반도체 전공정 소재 업체이다. 반도체 및 TFT LCD에 쓰이는 포토마스크의 원재료로써 패턴이 노광 되기 전인 블랭크마스크를 제조 판매한다.
엘오티베큠(7.1%)-시가총액 1809억 원
예전에는 원전 관련주였는데, 세월이 무상하다. 똑같은 그 진공펌프로 이제는 어엿한 반도체 관련주가 되어 있는 엘오티베큠이다. 건식 진공펌프의 제조, 판매, 수리업을 하고 있다.
2022년 10월 8000원 대에서 시작한 상승 대장정의 정점을 2023년 9월 3만 5000원 대에서 찍고 하산 중이다. 6개월 연속 음봉으로 현재 1만 원 대 초반이다.
단기 폭등도 아니고 장기 상승이었으면서 이렇게 쉽게 내려오니 누가 한국에서 장투를 하겠는가.
에프에스티(7.0%)-시가총액 4786억 원
반도체 재료 및 장비 매출이 5.3:4.6인 회사이다. 온도조절장비인 칠러, 포토마스크용 보호막인 펠리클이 주력 제품이다. 삼성전자로부터 3자 배정 유상증자로 받은 투자금액은 430억 원이다.
디엔에프(7.0%)-시가총액 1291억 원
반도체 전극 배선 재료와 하드마스크 재료 전문 제조회사이다. 삼성전자뿐만 아니라 SK하이닉스와도 거래한다. 삼성전자로부터 3자 배정 유상증자로 209억 원을 투자받았다.
솔브레인(5.6%)-시가총액 1.63조 원
반도체 공정용 화학재료, 디스플레이 공정용 화학재료, 2차 전지 재료 등을 공급한다. 매출 비중이 각각 7.5:1:1.5 정도 된다. 삼성전자에게 납품하기 위해 미국 텍사스공장에 2400억 원을 투자한다. 미국 인디애나 공장도 완공해 전해액을 연말부터 양산한다.
케이씨텍(4.9%)-시가총액 6551억 원
반도체 전공정 장비주로서 HBM 관련주이기도 하다. 반도체 웨이퍼를 연마하는 CMP를 국산화한 기업이다. 세정장비, 디스플레이 웻 스테이션, 코터 장비 등의 라인업을 갖추고 있다.
뉴파워프라즈마(4.9%)-시가총액 2246억 원
반도체 전공정 장비 및 스마트폰 부품소재업체이다. 박막과 식각공정 장비에서 사용 중인 RPG와 플라스마 발생전원 공급 모듈을 제조한다. 나로호의 페어링 및 단열재도 납품했다.
지난해 연말 삼성디스플레이에게 1299억 원을 주고 사들인 도우인시스(ultra thin glass 사업-폴더블폰 강화유리)의 향후 수익성이 중요하다. 연결재무제표상 매출의 30%를 차지한다.
동진쎄미켐(4.8%)-시가총액 1.39조 원
반도체 전공정 소재기업으로 국내 전자재료와 해외 전자재료 비율이 매출의 6:4 정도이다. 감광액, 반사방지막, SOC, 연마제, WET 케미컬, Colored Resist 등이 있다. 감광액을 국산화에 성공한 기업으로 유명하다.
원익 IPS(3.8%)-시가총액 1.42조 원
반도체, 디스플레이 장비 및 유지보수 업체이다. 솔라 셀 제조장비도 보유하고 있다. 하반기 D램과 낸드 및 디스플레이향 매출이 개선될 것으로 기대된다. 지난해 영업손실, 순손실을 기록했고, 1, 2분기에도 부진은 이어지고 있다. 올해 1월 삼성전자 출신을 사장으로 영입했다.
원익홀딩스(2.3%)-시가총액 1838억 원
원익의 지주회사이다. 24년 기준 총 14개의 종속회사를 보유하고 있다. 매출 비중은 가스(52%), 반도체장비(39%), 기타(6.3%) 등이다.
아이마켓코리아(1.9%)-시가총액 2855억 원
B2B 구매 서비스 회사이다. 삼성 SDI도 투자한 회사이다. MRO 구매대행을 기반으로 IT, 건자재 등의 유통사업과 헬스케어 분야에도 진출했다.
지난 2000년 삼성전자와 삼성물산 등 삼성 그룹 9개 계열사가 출자해 설립했다. 삼성의 모든 계열사의 유지·보수·운영에 필요한 소모성 자재를 구매 대행해 공급하는 일을 5년간 수행한다는 조건 하에 삼성 계열에서 분리됐다.
삼성전자 지분 투자 관련주- 단순 투자 3 종목 소개
에이테크설루션(15.9%)-시가총액 645억 원
2001년 삼성전자의 금형사업부가 분사해 생긴 회사이다. 국내 1위 금형기업이다. 2018년 자율주행 핵심부품인 라이다 부품 개발 국책과제에 선정된 바가 있다.
또한 에이테크설루션은 광부품 사업을 확대해 헤드업디스플레이 렌즈, 헤드라이트, 카메라 및 센서, 비구면 플라스틱 렌즈, 실리콘 렌즈 사업에 집중할 계획이지만 낮은 ROE 문제가 걸림돌이다.
모나용평(0.8%)-시가총액 2111억 원
용평리조트의 새 이름이다. 콘도숙박업과 함께 리조트 운영, 콘도 및 골프회원권 분양 사업을 하고 있다. 평창과 보령에 종합 휴양지를 보유하고 있다.
스카이라이프(0.5%)-시가총액 2307억 원
2001년 위성방송 서비스를 목적으로 설립됐다. 대주주가 KT이고, 2대 주주가 KBS인 만큼 삼성전자도 사회적 책무를 하기 위해 출자한 듯하다.
이상으로 삼성전자 지분 투자 관련주 총 16 종목에 대해 알아봤다. 다음은 삼성전자 지분 투자 관련주의 주가상승률 변화를 살펴보자.
삼성전자 지분 투자 관련주 16종목 지난 2년간 주가상승률
| 종목 | 주가 | 23년 상승률 | 24년 상승률 |
| 레인보우로보틱스 | 136,600 | 411% | -22% |
| 와이씨 | 13,500 | 78% | 171% |
| 에스앤에스텍 | 24,250 | 72% | -47% |
| 엘오티베큠 | 10,160 | 78% | -50% |
| 에프에스티 | 22,000 | 58% | -11% |
| 디엔에프 | 11,160 | 81% | -53% |
| 솔브레인 | 210,000 | 40% | -31% |
| 케이씨텍 | 31,400 | 81% | 17% |
| 종목 | 주가 | 23년 상승률 | 24년 상승률 |
| 뉴파워프라즈마 | 5,140 | 48% | -2% |
| 동진쎄미켐 | 27,050 | 29% | -30% |
| 원익IPS | 28,900 | 37% | -15% |
| 원익홀딩스 | 2,380 | -1% | -29% |
| 아이마켓코리아 | 8,540 | -15% | -1% |
| 에이테크솔루션 | 6,450 | 34% | -40% |
| 모나용평 | 4,385 | -14% | 44% |
| 스카이라이프 | 4,855 | -27% | -18% |